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政策寬松利好工程機(jī)械景氣度延續(xù) 優(yōu)選高增長成長股

點(diǎn)擊次數(shù):更新時(shí)間:2018-08-01 13:08:59【打印】

        最新觀點(diǎn):資管新規(guī)邊際放松,更加積極財(cái)政疊加貨幣松緊適度,利好工程機(jī)械高景氣度延續(xù)。立足高端,聚焦關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新公司,一是圍繞半導(dǎo)體設(shè)備、兩機(jī)葉片、高端液壓件等涉及國家安全領(lǐng)域高端制造的自主可控;二是圍繞工業(yè)機(jī)器人、鋰電設(shè)備等作為自動(dòng)化升級(jí)重要抓手的工業(yè)互聯(lián)。根據(jù)近期密集機(jī)構(gòu)路演交流,2018 年機(jī)械行業(yè)股票呈現(xiàn)嚴(yán)重兩級(jí)分化,優(yōu)質(zhì)公司受到機(jī)構(gòu)資金追捧,而發(fā)展階段性低于市場預(yù)期的公司股價(jià)不斷創(chuàng)新低,現(xiàn)階段要賺取優(yōu)質(zhì)公司超預(yù)期的超額收益很難,未來投資收益更多取決于業(yè)績增長不斷兌現(xiàn)和外力沖擊導(dǎo)致的超預(yù)期再現(xiàn)。
 
   半導(dǎo)體設(shè)備:采用先進(jìn)制程的芯片放量,相對(duì)應(yīng)用的測試產(chǎn)能大缺。
 
    日月光投控、京元電、硅格、欣銓、臺(tái)星科等測試企業(yè)2018 年資本支出持續(xù)提升,而主要測試設(shè)備供貨商如愛德萬、泰瑞達(dá)等,則由于部份零組件供貨吃緊,導(dǎo)致設(shè)備交期持續(xù)拉長,2018H1 高端測試機(jī)臺(tái)交期約4 個(gè)月,18H2 已拉長到6 個(gè)月,這意味著測試廠目前新釋出的采購訂單,年底前都很難拿到設(shè)備,另外考慮到設(shè)備裝機(jī)到量產(chǎn)還需要36 個(gè)月時(shí)間,未來1 年當(dāng)中高端測試產(chǎn)能都將呈現(xiàn)供不應(yīng)求情況。
 
    鋰電設(shè)備:先導(dǎo)智能公告與安徽泰能簽訂5.36 億整線訂單,表明先導(dǎo)已實(shí)現(xiàn)單段設(shè)備制造商到整線解決方案商的跨越。盡管目前電池產(chǎn)能過剩,但仍有2-3 線廠家覬覦新能源大市場,這為整線解決方案帶來市場,先導(dǎo)具有多年與龍頭大廠合作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)勢。由于整線模式多在2-3 線電池廠,客戶資金實(shí)力參差不齊,需重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目履約能力。
 
    除整線模式外,更應(yīng)期待主流主機(jī)廠與龍頭電池廠合資建廠帶來的設(shè)備招標(biāo)落地。重點(diǎn)推薦:先導(dǎo)智能。
 
    工業(yè)機(jī)器人:根據(jù)GGII 統(tǒng)計(jì),2017 年中國工業(yè)機(jī)器人銷量14.1 萬臺(tái)(+58%),其中國產(chǎn)3.78 萬臺(tái)(+29.8%)、外資10.3 萬臺(tái)(+71.9%)。
017 年中國工業(yè)機(jī)器人年市場迎來需求“爆發(fā)”,2018 年絕大部分機(jī)器人廠商開始了“擴(kuò)產(chǎn)潮”,但從2018 年上半年開始,行業(yè)整體增速放緩,6 月產(chǎn)量增速下滑到9%,市場進(jìn)入整合階段,本體商分化嚴(yán)重,頭部效應(yīng)明顯,優(yōu)秀的工業(yè)機(jī)器人廠商開始走出。
 
    工程機(jī)械:資管新規(guī)邊際放松,國常會(huì)要求“積極財(cái)政政策要更加積極、穩(wěn)健貨幣政策要松緊適度”,利好工程機(jī)械高景氣度延續(xù),一定程度上改善了宏觀悲觀預(yù)期,但龍頭廠商中長期股價(jià)驅(qū)動(dòng)力更多來自于基本面持續(xù)改善和全球化拓展,周期預(yù)期擾動(dòng)將逐步淡化。
 
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